四时俱可喜,最好新秋时 — 点评第十七弹

第十六届全国期货(期权)实盘交易大赛还剩最后一个多月的赛程时间,截至8月19日,全国赛参赛账户数已达11.69万个,仍略有增加,参赛总资金350.7亿元,较上周依然略有下滑。近期期货市场部分品种的波动依然较大,部分参赛者若能踏准节奏,依然可以做到收益率的较大提升。立秋一过,期货大赛迎来冲刺阶段,正如诗词所云:“四时俱可喜,最好新秋时”!

从金信赛中赛的参赛者盈亏数据看,昵称为“酒仙”的投资者依然以146.15%的战绩保持在第一名。机构参赛客户中,“亚厚多策略1号”(宝利)以28.97%的收益率稳居金信赛中赛机构组第一名。从全国赛的数据上看,“亚厚多策略1号”在全国赛的金融期货组排在第11名,收益额组的第17名。

 

金信期货实盘大赛个人组排名(截至819日收盘)

金信排名

客户昵称

收益率

累计净值

净值得分

综合得分

交易商

1

酒仙

146.15%

2.50

69.98

47.83

金信期货

2

投机家

89.77%

1.87

69.19

41.06

金信期货

3

老K

66.33%

1.66

68.56

40.94

金信期货

 

金信期货实盘大赛机构组排名(截至819日收盘)

金信排名

客户昵称

收益率

累计净值

净值得分

综合得分

交易商

1

亚厚多策略1号

28.97%

2.18

75.80

54.53

金信期货

2

金信纯达CTA

9.04%

1.10

56.84

43.17

金信期货

3

亚厚多策略2号

7.60%

1.08

54.99

37.65

金信期货

 

第十六届全国期货(期权)实盘交易大赛金融期货组排名

纵观市场,金信期货研究院在8月21日的宏观月度报告《经济稳增长压力严峻,政策仍需协同发力》中提及:“此前在美联储加息窗口、以及央行二季度执行报告强调结构性通胀和外部平衡下,市场对于货币政策空间整体偏谨慎,叠加 5-6 月的经济修复趋势被打破,金融市场预期更趋谨慎。而本次 OMO 和 MLF 利率超预期下调无疑是对这一谨慎预期的修正,传递了政策积极稳增长的意愿,流动性预期和风险偏好有望修复,支撑股指估值的修复,不过经济修复趋势偏缓仍拖累盈利增长,股市大概率仍以震荡为主,宏观流动性仍充沛决定市场调整空间有限,股市整体仍以结构性机会为主,中小盘成长风格占优。”

对于商品的后续走势,金信期货研究院在8月21日的玻璃纯碱周度报告《玻璃补库结束,纯碱预期低迷》中提及“玻璃现货补库已不能带动市场,说明悲观一致性在加强,反弹弹性每次都变得更差,市场开始预期到年底,玻璃厂只能通过冷修或者降价去库存来应对寒冬。地产方面救市措施依旧在扩大,但是期货市场并未给予正面回应。纯碱方面,无论浮法玻璃未来降价去库存还是冷修,都是负面的影响。光伏玻璃投产计划开始出现明显的滞后现象,贸易商补库也不积极,但随着估值的回落,做多的安全边际也有一定提升。”

除上述关于玻璃纯碱的观点外,金信期货研究院在8月19日的甲醇周度报告《供需双弱格局延续,甲醇弱势震荡》中提到“需求端的持续偏弱压制甲醇价格,但内地供应短端的收缩、成本端煤炭价格坚挺叠加市场对于低价甲醇接受度增加支撑价格价格,预计甲醇延续弱势震荡。”在8月21日的PTA周度报告《成品油需求向上修正,金融属性回暖》中提到“整体来看,成品油需求向上修正或带动原油短期震荡,PXN 在此支撑下居高难下,PTA 加工费在开工回升后有较大回落压力。展望后市,PTA 在原油支撑下,短期或延续反弹,但弱于原油,更大周期看,成本端面临的经济放缓压力与日俱增,下行压力较大。”

另外,金信期货在8月21日的油脂报告《新旧作交接,油脂深陷震荡》中指出:“国内油脂油料处于近紧远松的格局,棕榈油预期在 9 月中下旬有所缓解,豆油或在 10 月中旬后缓解,届时可能对国内油脂价格再造成一波压力,但宏观不再继续恶化的情况下,油脂底部或已经显现。”  

对于黑色板块,金信期货在8月21日的焦煤焦炭月报《双焦分歧初显,驱动转弱方向调整》中提到:“从驱动的角度来看,一是利润驱动正在转向,近期终端需求呈现韧性但缺乏弹性,意味着扩产业利润遇到较大阻力,当前黑链各环节均有相对合理的利润水平,一旦后续旺季预期落空,将迅速形成收利润压力,因而近期扩利润驱动中止,关注后续产业利润走向;二是供需的天平将逐渐向宽松侧倾斜,于焦煤而言,国内有保供、保产量要求,进口蒙煤、俄罗斯供应稳定充足,于焦炭来说,合理利润足以支撑焦企正常生产,生产热情短期不会回落,而直接被分流的贸易资源将逐步回流形成边际供应增量,而需求侧目前的铁水产量仍未越过供需平衡点,只要后续不出现过度增产,当前供需就将逐步趋于宽松,而本周已经有迹象显现。综合来看,当前双焦向上驱动衰竭,分歧之下压力显现,现货带着远月走弱反应需求预期正在转向,下行力量正在酝酿。”

金信期货研究院的这些市场观点让我们紧跟市场,拭目以待,回到期货大赛,下一周高波动投资者“投机家”的收益率是否还会有变?“酒仙”是否还会操作?“亚厚多策略1号”的名次是否还有变化?也让我们共同关注!

金信期货实盘大赛的报名仍在火热进行中,期待各位投资者积极参与,也欢迎关注金信投研观点,金信投研伴您投资之路!

 

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合格投资者鉴定
投资者适当性鉴定

投资者符合期货公司资产管理业务合格投资者相关标准,满足以下要求:

1、符合《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定的“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织。

(1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于50万元。

(2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。

(3)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;

(4)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;

(5)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);

(6)中国证监会视为合格投资者的其他情形。

合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。

2、投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。如法律法规对合格投资者有新的规定的,依据最新规定执行。

3、投资者未被法律、法规、监管机构或公司内部决策程序限制参与期货资产管理业务。

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